СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ: ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ
Стратегия воплощения бизнес-идеи в реальность. Алгоритм разработки стратегии Стратегический анализ как основа будущих доходов и прибыли Типология основных стратегий от мировых школ бизнеса Классические и новые концепции аудита внешней и внутренней среды: PEST/STEP, SWOT, GE McKinsey, стратегические группы, цепочка создания стоимости, стратегическая канва Роль инвестиционного анализа в выборе стратегических альтернатив Основные модели получения прибыли Анализ рынков и продуктов компании с помощью PM-матрицы, поиск новых возможностей и точек приложения усилий. Примеры использования PM-матриц в различных отраслях Практикум: Выбор стратегически привлекательных рынков и продуктов инструментами стратегического анализа. Практикум: Реализация стратегии роста ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании. Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта Практикум: "Моделирование денежного потока проекта" Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности(MIRR) Практикум: "Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта" Практикум: "Оценка решений по покупке основных средств" Стоимость компании и ценностно-ориентированный менеджмент. Метод управленческих опционов в оценке инвестиционного проекта Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков(DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам. Метод оценки стоимости компании в оперативном режиме: поможет ли метод Ольсона? Системные финансовые эффекты: кросс-финансирование, кросс- субсидирование. Взаимное финансирование проектов. Причины субсидирования неприбыльных проектов Участники проекта-стейкхолдеры: доходы и форма участия. Взаимоотношения: собственник идеи и инвестор (бизнес - ангел). Понятие заинтересованного участника проекта стейкхолдера. Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA. Практикум: "Расчет ежегодный карты "финансовых стейков" (доходов) участников проекта" Анализ и оценка рисков проекта. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: метод моделирования Монте-Карло, анализ чувствительности, анализ сценариев проекта НЕФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Портфельный анализ. Оценка продуктового портфеля компании. Постановка целей в области увеличения продаж и в области увеличения прибыльности. Правила управления инвестициями в рамках существующего портфеля Почему важно анализировать не только свой рынок? Процессно- ориентированный (модель XEROX) и предметно-ориентированный подходы (модель DEC) Оценка перспектив нового продукта на рынке. Оценка емкости рынка и рыночного потенциала. Оценка возможной доли на рынке нового продукта. Метод Пэкхема. Поиск и создание новых рыночных сегментов. Модель четырех действий. GAP-анализ проекта. Источники роста компании: существующий бизнес, новые продукты, новые рынки, диверсификация. Оценка привлекательности новых рынков с точки зрения увеличения продаж и с точки зрения увеличения прибыли. Определение оптимального бюджета на маркетинг. Оценка эффективности маркетинга Презентация проекта. Рекомендуемая структура презентации инвестиционного проекта. Возможные вопросы инвестора в ходе презентации проекта ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ: УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ВРЕМЕНЕМ
Многообразие подходов к управлению временем Время как невосполнимый ресурс. Определение дефицита времени Срочность и важность. Определение зависимости от срочности. Закон фермы Квадрат Эйзенхауэра. Организация квадранта II Четыре уровня потребностей. Применимость легких решений Количество и качество времени. Источники энергии, ее расход и восстановление Как возникает нескончаемый поток дел. Понятие рутины. Регламент трансформации рутины в дела Организация списка дел, подходы к выполнению. Эффективная организация календаря Использование MS Outlook как инструмента тайм-менеджмента Культура тайм-менеджмента в организациях Как фиксировать попадание в ментальные ловушки и стараться их избегать
