?

   Справочник. Образовательные программы

Актуальность программы не подтверждена, но мероприятие всё еще может быть доступно в открытом и корпоративном форматах.
актуальные архив
Семинар › Финансовый менеджмент › Финансовый менеджмент. Экономика

Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков



Семинар для корпоративных казначеев. Планирование денежных потоков, формирование БДР, БДДС, техники пополнения оборотных средств и покрытия кассовых разрывов. Расчет оптимального остатка ДС. Управление ликвидностью
  1. Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
  2. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам, регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.
  3. Разработка платежного календаря по видам деятельности. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю день. Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).
  4. Бюджет движения денежных средств (БДДС) по операционной деятельности:
    • обслуживание финансовых кредитов;
    • формирование производственных запасов;
    • бюджет управленческих расходов;
    • бюджет реализации продукции.
  5. Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС. Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками.
  6. Планирование движения денежных средств (ДДС).
    • Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом (БДДС).
    • Типовые ошибки при составлении БДДС.
  7. Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
    • Организация план-фактного анализа.
    • Работа с отклонениями.
    • Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
    • Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
    • Регламенты по управлению дебиторской задолженностью.
  8. Анализ движения денежных средств.
    • Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
    • Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
    • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.
  9. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями. Кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала.
  10. Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ. Работа с большими таблицами. Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц. Визуализация данных.
  11. Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.

Регистрация: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/30299.aspx

 



© 2004-2022 UBO.RU
Образование и бизнес-образование в России и за рубежом / admin@ubo.ru

При любом использовании материалов, гиперссылка на UBO.RU обязательна.

Рейтинг@Mail.ru   Яндекс цитирования
Группа ВКонтакте