Семинар «Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков»

Финансовый менеджмент / Финансовый менеджмент. Экономика, открытая

О программе

---

Семинар для корпоративных казначеев. Планирование денежных потоков, формирование БДР, БДДС, техники пополнения оборотных средств и покрытия кассовых разрывов. Расчет оптимального остатка ДС. Управление ликвидностью

---

1. Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
2. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам, регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.
3. Разработка платежного календаря по видам деятельности. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю день. Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).
4. Бюджет движения денежных средств (БДДС) по операционной деятельности:
   • обслуживание финансовых кредитов;
   • формирование производственных запасов;
   • бюджет управленческих расходов;
   • бюджет реализации продукции.
5. Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС. Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками.
6. Планирование движения денежных средств (ДДС).
   • Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом (БДДС).
   • Типовые ошибки при составлении БДДС.
7. Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
   • Организация план-фактного анализа.
   • Работа с отклонениями.
   • Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
   • Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
   • Регламенты по управлению дебиторской задолженностью.
8. Анализ движения денежных средств.
   • Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
   • Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
   • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.
9. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями. Кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала.
10. Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ. Работа с большими таблицами. Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц. Визуализация данных.
11. Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.

Даты проведения: (не указано)

Стоимость: 36000 руб. (с человека)

Регистрация: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/30299.aspx