Семинар для корпоративных казначеев. Планирование денежных потоков, формирование БДР, БДДС, техники пополнения оборотных средств и покрытия кассовых разрывов. Расчет оптимального остатка ДС. Управление ликвидностью
- Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
- Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам, регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.
- Разработка платежного календаря по видам деятельности. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю день. Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).
- Бюджет движения денежных средств (БДДС) по операционной деятельности:
- обслуживание финансовых кредитов;
- формирование производственных запасов;
- бюджет управленческих расходов;
- бюджет реализации продукции.
- Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС. Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками.
- Планирование движения денежных средств (ДДС).
- Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом (БДДС).
- Типовые ошибки при составлении БДДС.
- Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
- Организация план-фактного анализа.
- Работа с отклонениями.
- Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
- Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
- Регламенты по управлению дебиторской задолженностью.
- Анализ движения денежных средств.
- Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
- Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
- Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.
- Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями. Кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала.
- Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ. Работа с большими таблицами. Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц. Визуализация данных.
- Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.
