?

   Справочник. Образовательные программы

Актуальность программы не подтверждена, но мероприятие всё еще может быть доступно в открытом и корпоративном форматах.
актуальные архив
Семинар

Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков

Финансовый менеджмент › Финансовый менеджмент. Экономика

Санкт-Петербург очное 4 дн. открытое
Некоторые программы очной формы доступны в формате онлайн/онлайн-трансляции


Семинар для корпоративных казначеев. Планирование денежных потоков, формирование БДР, БДДС, техники пополнения оборотных средств и покрытия кассовых разрывов. Расчет оптимального остатка ДС. Управление ликвидностью
  1. Алгоритм работы финансового отдела с функциями казначейства. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.
  2. Управление операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Составление реестров платежей на месяц, неделю день.
  3. Планирование движения денежных средств. Составление бюджета движения денежных средств (БДДС), платежного календаря, кассового плана.
  4. Контроль исполнения бюджетов. План-факт анализ, работа с отклонениями.
  5. Анализ движения денежных средств.
    • Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
    • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.
  6. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство, методы организации работы с финансовыми учреждениями.

Оперативное планирование денежного потока и составление платежного календаря разбираются с примерами из практики российских предприятий. Слушатели отмечают абсолютно прикладной характер семинара.


Продолжительность - 4 дня (возможны изменения).


Регистрация: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/30301.aspx

 



© 2004-2022 UBO.RU
Образование и бизнес-образование в России и за рубежом / admin@ubo.ru

При любом использовании материалов, гиперссылка на UBO.RU обязательна.

Рейтинг@Mail.ru   Яндекс цитирования
Группа ВКонтакте