В программе:
День 1.
Роль и организация казначейства в российских компаниях.
Корпоративное казначейство в системе управления денежными потоками.
Система взаимоотношений казначейства с инвесторами и финансовыми организациями.
Практикум:
• Кейс «Принятие решений о финансировании компании на основе расчета оптимальной структуры капитала».
• Практический пример «Организация казначейства компании».
День 2.
Планирование и управление денежными потоками.
Финансовая структура компании и финансовое планирование.
Планирование денежных потоков: составление бюджета движения денежных средств (БДДС).
Организация системы платежей. Разработка платежного календаря.
Система внутреннего контроля в компании.
Контроль исполнения бюджетов.
Внедрение эффективной системы бюджетирования.
Практикум:
• Практический пример «Разработка бюджета компании».
• Кейс «Анализ отклонений бюджета компании».
• Кейс «Разработка платежного календаря».
• Практический пример «Организация системы внутреннего контроля».
День 3.
Управление оборотными средствами компании.
Управление ликвидностью, оборачиваемостью и платежеспособностью компании.
Управление рисками.
Практикум:
• Кейс «Анализ денежных средств прямым и косвенным методом».
• Кейс «Расчет оптимального остатка денежных средств на счетах компании».
• Кейс «Анализ дебиторской задолженности».
День 4.
Практика проведения комплексного анализа денежных потоков и расчетов с применением MS Excel.